|
|
| |
|
| |
| |
| 财务机制与报销机制 |
|
[ 2007-8-17 13:42:00 | By: 07海丰在读大学生暑假调查 ] |
财务机制与报销机制
一、财务机制
为管理组织财务，保证各部门活动正常进行，特制定如下机制：
每五日做一次预算与结算，预计将有三次之多。调研活动正式开始后，各部可根据自身活动需要，商量决定活动所需经费（可适当高于预算），于五天前向财务部请求拨款。经财务部人员审核纪录，才可领用相应经费。若所需费用超过200元，各部应先向组长请示，并审批，再经财务部确认后方可领用。五天后，各部门带上活动中的发票或证明条，由财务部审核，结算，多还少补，再将各账目于会上发布。在此同时，各部门交上新预算，以便新一轮活动开展。
二、费用报销控制制度
第一条： 为了严格组织财务制度，合理控制组织运行费用，根据组织活动的特点，特制订该制度。
第二条： 费用报销的控制原则：分级负责、层层把关。由财务部负责审核各部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；
财务部于会上发布各财务期间账目，并由组长对报销票据的合法性进行二级审查，保证财务支出公正化。
第三条： 费用发生过程中，需由部长以上成员陪同证明，即原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第四条： 费用发生过程中，经手人应充分取得费用的相关发票，且于发票背面写明用途、经手人、证明人。鉴于实际情况，如无法取得票据，则应写好相关证明条（包括用途、金额、日期、经手人等），并由证明人签名证实。
遭受财务部剔除的部分支出，原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第五条： 费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，便于日后归类计算和整理，上交财务部，
第六条：100元以上费用报销票据，经手人应于事前向组长请示。
第七条：本管理制度的制订、修改和解释权归财务部及组委会负责。
海丰在读大学生暑假调查组财务部
2007-7-30
|
|
| | |
|
